Finanzbuchhaltung Archive - Capitol Hausverwaltung

Finanzbuchhaltung

Jul 18, 2019Tobias BergmannFinanzbuchhaltung, Produkt

Über das Modul “Finanzbuchhaltung” in Capitol kann Ihre komplette Finanzbuchhaltung abgewickelt werden. Die Capitol-Finanzbuchhaltung erlaubt eine vollständige doppelte Buchführung. Funktionen wie die Generierung von automatischen und manuellen Sollstellungen oder automatischen Splitbuchungen stehen Ihnen zur Verfügung. Die DATEV-Kontenrahmen SK03 und SK04 sind vordefiniert, Sie können aber auch Ihren eigenen Kontenrahmen importieren.

Darüber hinaus bietet Ihnen die Finanzbuchhaltung in Capitol Debitoren-Kreditoren-Buchführung, Bilanzerstellung über beliebige Zeiträume, Gewinn- und Verlustrechnung sowie zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten.

Sie haben bereits ein Finanzbuchhaltungssystem im Einsatz? Kein Problem. In Capitol stehen Ihnen bereits Schnittstellen zu den gängigsten FiBu-Systemen zur Verfügung.

Auswertung

Jul 18, 2019Tobias BergmannFinanzbuchhaltung, Produkt

Zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten nebst entsprechenden Ausdrucken stehen Ihnen in der Finanzbuchhaltung in Capitol zur Verfügung:

Die Bilanz ist eine zweiseitige, gegliederte Aufstellung des Unternehmensvermögens und der Herkunft der Mittel. Unter Aktiva werden die Vermögenswerte, unter Passiva die Mittelherkunft dargestellt. In Capitol erfolgt die Erstellung der Bilanz anhand einer vorgegebenen Gliederung, die vom Nutzer beliebig angepasst werden kann. Die Einsortierung der einzelnen Konten erfolgt ebenfalls anhand dieser Gliederung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist neben der Bilanz ein Pflichtbestandteil des kaufmännischen Jahresabschlusses. Darin werden alle Aufwendungen und Erträge der Rechnungsperiode einander gegenübergestellt. In Capitol erfolgt die Erstellung der GuV wie bei der Bilanz anhand einer vorgegebenen Gliederung. Die Einsortierung der einzelnen Konten erfolgt wiederum anhand dieser Gliederung. Eine Bearbeitungsmöglichkeit der Gliederung ist gegeben. Als zusätzliches Hilfsmittel stellt Capitol eine zweite GuV zur Verfügung, bei der lediglich die Rechnungen und Verbindlichkeiten gegenübergestellt werden.

Die Einnahmeüberschussrechnung ist eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben. Capitol bietet die Möglichkeit, zusätzlich zur Gliederung der GuV eine Gliederung zur Einnahmeüberschussrechnung zu hinterlegen. Die Einsortierung der einzelnen Konten erfolgt anhand dieser Gliederung. Eine Bearbeitungsmöglichkeit der Gliederung ist gegeben.

Im Journal werden alle Buchungssätze für den ausgewählten Zeitraum aufgelistet. Die Sortierung erfolgt nach dem Buchungsdatum. Somit wird der zeitliche Verlauf der Buchungen dargestellt.

In der Buchungsliste gruppiert nach Konto werden alle Buchungen für den ausgewählten Zeitraum unter dem jeweiligen Buchungskonto dargestellt. Der Nutzer kann eine Auswahl der darzustellenden Konten vornehmen.

In der Saldenliste der Personenkonten werden die Saldovorträge, Soll, Haben und die Salden der einzelnen Personenkonten für den ausgewählten Zeitraum dargestellt. Capitol bietet die Möglichkeit, alle Personenkonten, nur die bebuchten Personenkonten oder nur die Personenkonten mit offenem Saldo aufzulisten.

In der Saldenliste der Sachkonten werden die Saldovorträge, Soll, Haben und die Salden der einzelnen Sachkonten für den ausgewählten Zeitraum dargestellt. Die Zeilen werden dabei nach der Kontokategorie gruppiert. Capitol bietet die Möglichkeit, alle Sachkonten oder nur die bebuchten Sachkonten aufzulisten.

Die Summen- und Saldenlisten Sachkonten sind ähnlich aufgebaut wie die Saldenlisten. Der Unterschied besteht darin, dass in den Summen- und Saldenlisten zusätzlich zum ausgewählten Zeitraum auch Soll und Haben für das gesamte Jahr dargestellt werden.

Die Summen- und Saldenlisten Personenkonten sind ähnlich aufgebaut wie die Saldenlisten. Der Unterschied besteht darin, dass in den Summen- und Saldenlisten zusätzlich zum ausgewählten Zeitraum auch Soll und Haben für das gesamte Jahr dargestellt werden.

In der Umsatzsteuerabrechnung werden die Steuerbeträge für den ausgewählten Zeitraum gruppiert nach Einnahme/Ausgabe und Steuersatz aufgelistet. Die „lange Liste“ führt jede einzelne Buchung auf, wogegen die „Kurzliste“ lediglich die Summen der einzelnen Steuersätze darstellt.

Der Betriebsabrechnungsbogen (BAB) ist ein Werkzeug, das zur Kostenrechnung insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen Verwendung findet. Er dient da-zu, bestimmte Kostenarten, in erster Linie die Gemeinkosten, auf die einzelnen Kostenstellen zu verteilen. In Capitol wird im BAB auch das Budget zu jedem einzel-nen Konto angegeben.

Der Monatsreport listet für jedes Sachkonto die in einem Bankkonto ausgewiesenen Umsätze eines ausgewählten Zeitraums auf. Der Monatsreport führt die Beträge über die Sachkonten summiert auf.

Der Tagesreport listet für jedes Sachkonto die in einem Bankkonto ausgewiesenen Umsätze eines ausgewählten Zeitraums auf. Der Tagesreport führt die Beträge für jede Buchung auf.

Im Monatsvergleich der Sollzahlungen werden die sollgestellten Beträge monats-weise nebeneinander dargestellt. Die Gruppierung kann dabei wahlweise nach Wohnung, Person oder Vertrag erfolgen. Der Monatsvergleich stellt ein nützliches Werkzeug dar, um Mietänderungen, Leerstände oder fehlerhafte Sollstellungen zu lokalisieren.

In der Nachweisliste werden die Sollstellungen nach Einheit sortiert für einen aus-gewählten Zeitraum dargestellt. Die Auflistung der Beträge erfolgt monatsweise für jedes Einnahmekonto. Zu jeder Sollstellung ist hinterlegt, wie viel und wann der Mieter bereits bezahlt hat. Hier werden auch Leerstände aufgeführt.

Die Renditeberechnung gibt Auskunft über den Anteil von leerstehenden Flächen (Leerstandsquote), die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben sowie die möglichen Einnahmen bei vollständiger Vermietung. Die Ermittlung der Daten erfolgt für einen ausgewählten Zeitraum.

Konto

Jul 18, 2019Tobias BergmannFinanzbuchhaltung, Produkt

Die Fibu-Konten können frei definiert werden. Im Rahmen der Kontodefinition wird festgelegt, ob ein Aufwandskonto an der Betriebskostenabrechnung beteiligt ist. Neben der Kennung, ob die Salden auf den Mieter oder nur auf den Eigentümer umgelegt werden können, werden auch gleich die Umlageschlüssel vorbelegt.

Kontoauszug – Online Banking

Jul 18, 2019Tobias BergmannFinanzbuchhaltung, Produkt

Der Import von Kontoauszügen erfolgt im Modul „Kontoauszug“. Der Import kann über „MT940“, „SFIRM/ELKO“ oder über eine CSV-Datei mit vordefinierten Feldern durchgeführt werden. Nach dem Import haben Sie die Möglichkeit, den Kontoauszug zu verbuchen.

OP-Liste

Jul 18, 2019Tobias BergmannFinanzbuchhaltung, Produkt

In der OP-Liste (Offene-Posten-Liste) werden alle Buchungen aufgeführt, zu der es keine Gegenbuchung gibt. In der OP-Liste in Capitol können Sie manuell oder automatisch eine Gegenbuchung zu den offenen Buchungen hinterlegen. Funktionen wie SEPA-Überweisung oder SEPA-Lastschrift stehen Ihnen zur Verfügung. Für weiterhin offene Buchungen erstellt Capitol automatisch anhand der hinterlegten Fälligkeiten Mahnungen, welche direkt zum Druck gegeben werden können.

Funktionen:

Datenträgeraustausch
Mahnlauf, automatisches Erstellen von Mahnungen
SEPA-Basislastschrift
SEPA-Überweisung
SEPA-Firmenlastschrift
Rücklastschrift
Rücküberweisung

Sollstellung

Jul 18, 2019Tobias BergmannFinanzbuchhaltung, Produkt

Die automatische Sollstellung generiert aus den aktuellen Zuordnungen und Verträgen eines gewünschten Zeitraums die fälligen Zahlungen und erstellt hierzu die Forderungsbuchungen. Einen Vergleich von zwei Sollstellungsmonaten bietet Ihnen die Kontrolle der generierten Sollstellungen. Hier weist Sie Capitol direkt auf Änderungen hin.

Die in den Sollstellungen generierten Buchungen können an Ihr Fremdsystem übergeben werden, wenn hierzu die Funktionalität der Schnittstelle eingerichtet wurde. Aus den generierten Sollstellungen können Sie automatisch Rechnungen generieren.

Funktionen:

Rechnungen aus Sollstellungen erstellen
Mehrere Mandanten sollstellen
Übergabe an Fremdsysteme
Sollstellungsvergleich über zwei Monate