In der OP-Liste (Offene-Posten-Liste) werden alle Buchungen aufgeführt, zu der es keine Gegenbuchung gibt. In der OP-Liste in Capitol können Sie manuell oder automatisch eine Gegenbuchung zu den offenen Buchungen hinterlegen. Funktionen wie SEPA-Überweisung oder SEPA-Lastschrift stehen Ihnen zur Verfügung. Für weiterhin offene Buchungen erstellt Capitol automatisch anhand der hinterlegten Fälligkeiten Mahnungen, welche direkt zum Druck gegeben werden können.

 

 

 

Funktionen:

  • Datenträgeraustausch
  • Mahnlauf, automatisches Erstellen von Mahnungen
  • SEPA-Basislastschrift
  • SEPA-Überweisung
  • SEPA-Firmenlastschrift
  • Rücklastschrift
  • Rücküberweisung